Com a ferramenta de contas a pagar da Base de Clientes, a gestão das entradas e saídas financeiras da sua empresa ficará muito mais fácil, pois estarão completamente centralizadas em um só lugar.
Você encontrará este recurso dentro do menu Operação, clicando em "Contas a pagar".
Antes de começar a lançar as despesas, o primeiro passo é clicar em "Configurações" e fazer os ajustes que serão usados.
Origem
A origem se trata de como será feito o pagamento das despesas. Ao configurá-la, você terá opção de colocar cartão de crédito, conta corrente, dinheiro e outro;
Centro de Custo
O centro de custo separa sua empresa em setores ou projetos, dependendo da sua atuação. Exemplos: Marketing, RH e Financeiro;
Categorias
As categorias são usadas para classificar transações financeiras, organizando as informações e permitindo que a empresa identifique com clareza suas fontes de gastos e receitas. Exemplos: material de escritório, aluguel, salários;
Beneficiários
O beneficiário é a pessoa ou empresa que irá receber a despesa. Existem 3 subcategorias em beneficiário: Fornecedor, Sócio e Funcionário.
Após feita a configuração, já é possível lançar as despesas, para isso basta clicar em "+ Despesa".
Ao clicar em "+ Despesa", você será encaminhado para preencher as informações que serão lançadas.
Então, você precisará escolher qual o beneficiário, qual o centro de custo e qual a categoria da despesa.
Depois, você irá selecionar a data de vencimento, o mês e ano de competência.
Você também deve escolher qual o tipo da despesa, se ela é fixa, variável ou pontual. Após isso, você poderá compor os itens das despesas, começando por adicionar um item, preenchendo a descrição do mesmo, o valor e a quantidade.
Para ficar mais fácil de lembrar sobre o que se trata, você poderá adicionar a descrição dessa despesa.
Depois, você configurará a repetição (caso queira), e também poderá marcar quando for paga, ou no botão de check na despesa, após preencher os campos solicitados. Após isso, basta salvar e a despesa será lançada.
Além da visão em lista das despesas, você pode visualizar na forma de calendário ao selecionar a opção calendário.
Ao clicar em "Dashboard", terá a visão em gráficos das despesas lançadas, podendo filtrar por valor original e valor pago.
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