O Fluxo de Caixa ajuda você a acompanhar de forma mais clara tudo o que entra e sai da sua operação ao longo do tempo.
Com ele, você consegue visualizar recebimentos, pagamentos e movimentações financeiras em um só lugar, facilitando o acompanhamento do saldo e a análise da saúde financeira da empresa.
Vamos começar pelo básico: onde você encontra o Fluxo de Caixa e o que aparece nessa tela?
No aba lateral clique sob Financeiro, e em "Fluxo de caixa".
A tela de Fluxo de Caixa reunirá tudo que entrou — cobranças liquidadas e receitas avulsas recebidas — e tudo que saiu — contas a pagar quitadas, taxas e despesas —, com o saldo caminhando ao longo do tempo.
Atenção! A página trabalha em regime de caixa: os valores entrarão na conta do dia em que o dinheiro efetivamente se mover, não do dia em que vencer. Ou seja, uma cobrança que venceu em julho e foi paga em agosto aparecerá como prevista para julho e como realizada em agosto.
A tela abrirá no modo Mensal, cobrindo o ano inteiro.
No topo, quatro números resumem o período:
Total recebido;
Total pago;
Resultado do período
Saldo Final.
Quando o período selecionado alcançar o futuro, o último cartão passará a se chamar "Saldo projetado" e será somado ao realizado apenas o que ainda está em aberto e por vencer — o que já venceu e não foi pago ficará de fora, de forma a não presumir um recebimento que poderá não acontecer.
Os quatro indicadores do topo.
E como selecionar o período?
Os botões Diário e Mensal ficam logo abaixo do título.
A tela abrirá por padrão na visualização Mensal — que percorre o ano inteiro — use as setas ao lado do ano para navegar.
Já na visualização Diária, você escolherá um mês e verá cada dia separadamente.
E como ler a tabela apresentada?
A tabela apresentada terá quatro colunas:
Data;
Entradas;
Saídas
Saldo.
A primeira linha apresentará o Saldo Inicial, que será o fechamento do dia anterior ao início do período.
A última linha fechará com o Saldo Final e os totais.
No meio, haverá uma linha por dia ou por mês.
Atenção! Quando o previsto e o realizado de um período não baterem, o número menor embaixo do valor mostrará o outro lado — e um selo Previsto marcará os períodos que ainda não aconteceram. Dias sem movimento nenhum aparecerão com um traço, não com R$ 0,00.
Saldo Inicial inicia a tabela, Saldo Final finaliza; no meio, previsto e realizado ficam lado a lado.
Ao clicar em qualquer linha — ou numa coluna do gráfico — abirá-se os detalhes daquele dia, com as movimentações agrupadas em:
Entradas;
Pagamentos;
Taxas;
Despesas.
De lá, o ícone de engrenagem levará diretamente ao detalhe da cobrança, da receita avulsa ou da conta a pagar que originou o valor.
O detalhe do dia diferenciará entradas, pagamentos e taxas.
Mas por que os meses futuros aparecem quase vazios?
Porque em regime de caixa um mês que ainda não chegou não tem recebimento nem pagamento efetivado — só um compromisso.
É por isso que os meses à frente aparecerão apenas com o valor previsto: o que estará programado para vencer, incluindo os ciclos de recorrência que ainda nem foram gerados.
Isso não ocorre por falta de dados, ocorre por conta da diferença entre o que está combinado e o que já aconteceu.
E por que o saldo não bate com o extrato do banco?
As transferências que você faz do Base para a sua conta bancária não entrarão no cálculo. Elas não constarão como saída de caixa da empresa — o dinheiro apenas mudará de lugar, saindo do seu saldo na plataforma e entrando no banco.
Por isso o Fluxo de Caixa acompanhará o caixa da operação, e não o extrato da conta bancária. Para bater um com o outro, o caminho é a ser feito será a Conciliação bancária.
E para levar isso para uma planilha?
Clique sob "Exportar Relatório" e em "Exportar" em seguida. Em instantes o arquivo ficará disponível na aba Relatórios, no menu superior — e desaparecerá de lá automaticamente após 7 dias.
A planilha trará o realizado, transação por transação, com o saldo acumulado; enquanto isso, a projeção do previsto ficará apenas na tela.
A exportação respeita o período e a granularidade da tela.
E é isso — agora você sabe exatamente quanto tem hoje e quanto deve ter no fim do mês.
Ainda tem dúvidas? Entre em contato conosco pelo chat ou canais abaixo:
Email: [email protected]
WhatsApp: (41) 93500‑4475